Curso sobre la Gestión Financiera de la Empresa con Excel


Presentación y objetivos del Curso sobre la Gestión Financiera de la Empresa con Excel

El presente Curso pretende dar una visión de conjunto de la gestión financiera de la empresa, pero vista desde un punto de vista eminentemente práctico. Por ello nos resulta imprescindible el uso de la hoja de cálculo Excel, herramienta imprescindible en manos de contables, administrativos, financieros…

En cada unidad se realizará una introducción a los conceptos teóricos correspondientes, acompañando la explicación con el modelo financiero correspondiente explicado de forma clara y precisa.

Programa

1. Capitalización y descuento.

2. Rentas:

  • Rentas constantes, diferidas y anticipadas: valor actual y valor final.
  • Rentas variables.
  • Operaciones de constitución de capital. Planes de pensiones.

3. La gestión financiera a corto plazo.

A. Financiación y gestión de déficit a corto plazo:

  • Descuento por pronto pago.
  • Descuento comercial. La línea de crédito.
    • La TAE y el coste efectivo en las facturas de descuento.
    • Forfait.
  • Factoring.
  • Confirming.

B. Inversión y gestión de fondos a corto plazo:

  • Cuentas corrientes.
  • Imposiciones a plazo: estructuradas, combinadas, con tipos de interés crecientes, etc.
  • Letras del Tesoro.
  • Pagarés de empresa y bancarios.
  • Fondos de inversión.

4. La gestión financiera a largo plazo:

  • Préstamos.
    • Sistema francés. Término amortizativo y cuadro de amortización. Préstamo francés fraccionado. Préstamos con carencia.
    • Préstamos a interés variable.
    • Cancelación parcial y total de un préstamo.
    • Valoración de préstamos por el criterio del coste amortizado.
  • Leasing.
  • Renting.

5. La decisión de invertir: análisis de inversiones:

  • El valor actual neto (VAN).
  • El tanto interno de rentabilidad (TIR).
  • El plazo de recuperación.