Curso de Excel para Contables

Introducción al Curso de Excel para Contables

El curso va dirigido fundamentalmente a quienes por su actividad necesitan el apoyo que una hoja de cálculo puede aportar a su trabajo diario y optimice con ello sus decisiones contables.

El uso de una hoja de cálculo, como cualquier técnica, requiere práctica. El curso es esencialmente un curso de práctico; los conocimientos se imparten con ejercicios ya que se tratamos de familiarizar al alumno con algunas herramientas de la hoja de cálculo que permitan obtener para un problema financiero-contable un resultado óptimo.

Justificación

La hoja de cálculo es uno de los programas de software más utilizados en las empresas. Muchas de las funciones incorporadas en la misma facilitan la resolución de problemas financieros o de gestión de forma sencilla, rápida y fiable.

Nosotros emplearemos la hoja de cálculo Excel para la resolución de cuestiones financieras, en concreto las funciones financieras, pero lo haremos utilizando plantillas, a la vez que otras funciones incluidas en Excel, lo que nos permitirá no sólo ampliar la potencia de cálculo de las funciones aquellas, sino también construir modelos de fácil manejo para cualquier usuario de Excel.

Tratamos en este curso de mejorar el uso, por parte del alumno, de la hoja de cálculo para obtener informes o soluciones económico-financieras, más completos, elaborados y fiables, aprovechando las opciones que Excel pone a su alcance.

Objetivos

Con el Curso podrá conocer y actualizarse sobre:

  • ¿Cuáles son los conceptos de Excel para sus aplicaciones contables.
  • ¿Cuál es la utilidad de los formularios para el diseño de informes de gestión contable?
  • ¿De qué forma importar datos de la contabilidad?
  • ¿Cómo controlar los cambios en los datos?
  • ¿Cuáles son los modelos para la obtención automática de informes y reporting de gestión contable?

Programa

Módulo 1: Manipulación de datos.
Aplicaciones de Excel en el campo a la hora de tratar masivamente información de la empresa. Obtención de informes.

  • Tablas dinámicas: Creación, formato, actualización de datos, cálculos, formato,. Uso de funciones avanzadas: estadísticas, agrupamiento de datos, campos calculados. Uso de macros en las tablas dinámicas. Gestión de los datos de origen: Uso de un origen de datos externo; consolidación de datos. Gráficos dinámicos.
  • Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas.
  • Obtención de sub-bases para una mejor gestión de los datos.
  • Informes: como resumir datos en una hoja de cálculo: Cálculos rápidos (Autocalcular y Autosuma), Subtotales, …
  • Funciones relacionadas con bases de datos: BDSUMA; BDPROMEDIO, BDCONTAR, etc. Realizar búsquedas en bases de datos con campos calculados, con la herramienta Tabla, etc.
  • Importación de datos de otras fuentes de información.
  • Funciones de búsqueda y referencia para su uso en tablas: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, , …. Combinación de las mismas con otras funciones y gráficos.
  • Uso de Formularios para la presentación de datos.

Módulo 2: Manejo de funciones en la gestión contable.
Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos de gestión, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

  • Funciones lógicas: SI, Y, O. Uso combinado de dichas funciones.
  • Funciones SI anidadas.
  • Diagrama de Gantt.
  • Funciones condicionales: obtención de resúmenes e informes.
  • Uso de funciones numéricas para el tratamiento de cantidades: ENTERO, REDONDEAR Y TRUNCAR.
  • Formatos: personalizados, oculto, ocultar ceros, etc. Copiar formatos, opciones de autorelleno, referencias con formato, títulos oblicuos, formatos parciales de texto, anchos variables, etc.
  • Formato condicional: Su uso para una mejor presentación de los datos o para indicar la relevancia de determinada información.
  • Gráficos, y su uso en la gestión contable.

Módulo 3: Modelos de gestión y financieros: Creación y cálculos.
Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de modelos financieros, cálculo de costes efectivos y optimización de resultados. Realización de simulaciones a partir de las plantillas creadas, así como análisis de sensibilidad de un resultado en función de una o dos variables. Por último aprenderemos, mediante la herramienta Buscar Objetivo a resolver problemas financieros. Gestión de tesorería.

  • Descuento de efectos.
  • Crédito comercial (Descuento por pronto pago y Recargo por aplazamiento). Determinación de su coste financiero.
  • Préstamos y leasing: Análisis de préstamos y cuadro de amortización.
  • Protección de los modelos creados.
  • Resolución de problemas: Buscar objetivo.
  • Cálculo de TIE/TAE de préstamos.
  • Simulación y Escenarios.
  • Análisis de sensibilidad de una o dos variables: Uso de la función Tabla.

Módulo 4: Utilidades de la hoja de cálculo Excel para:

  • Manejo y tratamiento de datos obtenidos a partir del programa de contabilidad o de gestión de la empresa.
  • Realización de tareas repetitivas: Uso de MACROS.
  • Protección efectiva de la hoja de cálculo.
  • Uso de controles o diálogos para manejar datos de forma elegante: Barras de desplazamiento, botones de opción, listas descolgables, casillas de verificación.